Regnskabsår 2018
Regnskab for året 2018
RESULTATOPGØRELSE | |||||
REALISERET | BUDGET | BUDGET | |||
BELØB I KR. | 2018 | 2018 | 2019 | ||
INDTÆGTER | |||||
Kontingenter, 81 medlemmer á kr. 750 | 60.750 | 60.750 | 60.750 | ||
Ejerskema til ejendomsmægler | 0 | 0 | 0 | ||
INDTÆGTER I ALT | 60.750 | 60.750 | 60.750 | ||
OMKOSTNINGER | |||||
Henlæggelse til vej | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
Vedligeholdelse af vej | 0 | 6.000 | 6.000 | ||
Forsikringer | 6.728 | 6.500 | 7.000 | ||
Græsslåning | 6.866 | 10.000 | 9.000 | ||
Vedligehold. planter, fællesarealer mv. | 2.389 | 3.000 | 3.000 | ||
Tilskud | 0 | 0 | 0 | ||
Snerydning | 4.275 | 2.000 | 4.000 | ||
Jubilæumsfest 30 år | 0 | 0 | 0 | ||
Sct.Hans, fastelavnsfest, grill-aftener m.v. | 0 | 300 | 300 | ||
Vedligeholdelse af legeplads | 0 | 5.000 | 2.000 | ||
Køb af gas til brænder | 200 | 300 | 300 | ||
Bestyrelsesmøder | 600 | 600 | 600 | ||
Godtg. formand, sekretær og kasserer | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
Fri kontingent til 6 bestyrelsesmedlemmer | 4.500 | 4.500 | 4.500 | ||
Generalforsamling | 5.978 | 6.500 | 6.500 | ||
Hjemmeside | 795 | 800 | 800 | ||
Kontorartikler m.v. | 0 | 200 | 200 | ||
PBS gebyrer, kontingentopkrævning | 667 | 700 | 700 | ||
Bankgebyrer og LEI-kode | 1.714 | 200 | 2.800 | ||
Diverse omkostninger | 0 | 500 | 500 | ||
OMKOSTNINGER I ALT | 47.712 | 60.100 | 61.200 | ||
RESULTAT FØR RENTER | 13.038 | 650 | -450 | ||
Rente og kursregulering af værdipapirer | 896 | 1.000 | 1.000 | ||
Rente af bankkonti | -278 | -500 | -500 | ||
RENTEINDTÆGTER I ALT | 618 | 500 | 500 | ||
ÅRETS RESULTAT | 13.656 | 1.150 | 50 | ||
Der af bestyrelsen foreslås overført til næste år. | |||||
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 | |||||
BELØB I KR. | 31.12.18 | 31.12.17 | FORSKEL | ||
AKTIVER | |||||
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | ||
Værdipapirer | 251.973 | 214.170 | 37.803 | ||
Tilgodehavende for ejerskema til ejendomsmægler | 0 | 0 | 0 | ||
OBLIGATIONER I ALT | 251.973 | 214.170 | 37.803 | ||
Jyske Bank, driftskonto | 68.847 | 88.608 | -19.761 | ||
BANKINDESTÅENDER I ALT | 68.847 | 88.608 | -19.761 | ||
AKTIVER I ALT | 320.820 | 302.778 | 18.042 | ||
PASSIVER | |||||
Egenkapital primo | 34.262 | 31.605 | 2.657 | ||
Årets resultat | 13.656 | 2.658 | 10.998 | ||
EGENKAPITAL I ALT | 47.918 | 34.263 | 13.655 | ||
Hensat til vejfond primo | 256.036 | 246.036 | 10.000 | ||
Anvendt til ny vejbelægning | 0 | 0 | 0 | ||
Hensat i året | 10.000 | 10.000 | 0 | ||
HENSÆTTELSER I ALT | 266.036 | 256.036 | 10.000 | ||
Skyldig for græsslåning | 6.866 | 12.479 | -5.613 | ||
Skyldig bestyrelsesmøde | 0 | 0 | 0 | ||
SKYLDIGE BELØB I ALT | 6.866 | 12.479 | -5.613 | ||
PASSIVER I ALT | 320.820 | 302.778 | 18.042 | ||
Ovenstående resultatopgørelse og balance er opstillet i overensstemmelse med | |||||
foreliggende dokumentationer, som vi har gennemgået. Mellemværende med | |||||
pengeinstitut er afstemt. | |||||
Ry, i februar 2019 | |||||
Ole Mikkelsen | Vagn Lauridsen | Preben Rasmussen | |||
Kasserer | Revisor | Revisor |